Porównanie

Porównuj, Analizuj, Decyduj

Potężne narzędzia porównawcze do oceny akcji względem konkurentów, mierzenia wyników portfolio względem benchmarków i wizualizacji względnych wyników.

Three Ways to Compare

Whether you're analyzing peers, benchmarking portfolios, or tracking against indices – we've got you covered.

Stock vs Peers

Compare any holding against industry competitors

9 peers

Portfolio vs Portfolio

Compare your portfolios against each other

5 portfolios

Portfolio vs Benchmarks

Track performance against market indices

Unlimited
Peer Analysis

How Do Your Stocks Stack Up?

Compare any holding against up to 9 industry peers. See rankings, metrics, and identify the leaders in each sector.

Peer Rankings

Automatic ranking across key metrics like P/E, growth, and margins

Rule of 40 Tracking

Highlight companies where Growth + Margin ≥ 40%

Smart Insights

AI-generated comparison insights for quick decision-making

AAPL
Apple Inc.
vs 5 peers
#1 Ranked
Market Cap
$2.87T
P/E Ratio
28.5x
Revenue Growth
+12.4%
Profit Margin
26.3%
ROE
52.1%
Rule of 40 38.7%
View All Peers →
7 Metryk Porównawczych

Kompleksowa Analiza Konkurentów

Każde porównanie z konkurentami wykorzystuje 7 kluczowych metryk, na których polegają profesjonalni analitycy przy ocenie firm w tej samej branży.

Kapitalizacja Rynkowa

Porównanie wielkości. Mega >200 mld $, Duża 10-200 mld $, Średnia 2-10 mld $, Mała <2 mld $

Wskaźnik P/E

Wycena cena-zysk. Niższa może wskazywać niedowartościowanie; wyższa sugeruje oczekiwania wzrostu

Wzrost Przychodów

Zmiana przychodów rok do roku. Kluczowy wskaźnik dynamiki biznesu i popytu rynkowego

Marża Zysku

Zysk netto jako procent przychodów. Wyższe marże wskazują siłę cenową i efektywność

Zwrot z Kapitału Własnego

Efektywność kapitału akcjonariuszy. >15% jest doskonałe; porównuje skuteczność zarządzania

Ranking Konkurentów

Ogólna pozycja vs konkurenci. #1-3 zielony (liderzy), #4-7 żółty (średni), #8+ czerwony (w tyle)

Reguła 40

Wzrost + Marża ≥ 40%. Benchmark SaaS dla równoważenia inwestycji we wzrost vs rentowność

Magic Quadrant Analysis
Gems
High Growth, Low P/E
Growth
High Growth, High P/E
Value
Low Growth, Low P/E
Traps
Low Growth, High P/E
A
P/E Ratio →
Growth →
Magic Quadrant

Visualize Value vs Growth

Plot all your holdings on a P/E vs Growth scatter chart. Instantly identify gems, traps, and where each stock sits.

Gems
High growth, low P/E
Growth
High growth, high P/E
Value
Low growth, low P/E
Traps
Low growth, high P/E
Risk Metrics

Compare Risk Profiles

Every comparison includes comprehensive risk metrics so you can make informed decisions.

Volatility

Annualized standard deviation of returns

Sharpe Ratio

Risk-adjusted return measure

Beta

Correlation with market movements

Max Drawdown

Largest peak-to-trough decline

Progressive Loading
Peer data loads smoothly with retry mechanism
Performance Overlays
Multi-series charts showing % change over time
CSV Export
Download comparison data for further analysis
Timeframe Selection
Compare across 1M to All-time periods
Projection Analysis
1-10 year future value projections
Alpha & Beta
Excess return and market correlation metrics

Zacznij Porównywać

Uzyskaj pełny dostęp. Nie potrzebujesz karty kredytowej.

Zarejestruj się za darmo Powrót do Funkcji