Porównanie

Porównuj, Analizuj, Decyduj

Potężne narzędzia porównawcze do oceny akcji względem konkurentów, mierzenia wyników portfolio względem benchmarków i wizualizacji względnych wyników.

Trzy sposoby porównywania

Niezależnie od tego, czy analizujesz spółki podobne, porównujesz portfele, czy śledzisz względem indeksów - mamy to, czego potrzebujesz.

Akcje vs spółki podobne

Porównaj dowolną pozycję z konkurentami z branży

9 peers

Portfel vs portfel

Porównaj swoje portfele ze sobą

5 portfolios

Portfel vs benchmarki

Śledź wyniki na tle indeksów rynkowych

Unlimited
Analiza spółek podobnych

Jak wypadają Twoje akcje?

Porównaj dowolną pozycję z maksymalnie 9 spółkami z branży. Zobacz rankingi, metryki i zidentyfikuj liderów w każdym sektorze.

Rankingi spółek

Automatyczne rankingi według kluczowych metryk: P/E, wzrost i marże

Śledzenie Rule of 40

Wyróżnianie spółek, gdzie wzrost + marża ≥ 40%

Inteligentne wnioski

Wnioski porównawcze generowane przez AI do szybkiego podejmowania decyzji

AAPL
Apple Inc.
vs 5 peers
#1 Ranked
Kapitalizacja
$2.87T
Wskaźnik P/E
28.5x
Wzrost przychodów
+12.4%
Marża zysku
26.3%
ROE
52.1%
Rule of 40 38.7%
Zobacz wszystkie spółki podobne →
7 Metryk Porównawczych

Kompleksowa Analiza Konkurentów

Każde porównanie z konkurentami wykorzystuje 7 kluczowych metryk, na których polegają profesjonalni analitycy przy ocenie firm w tej samej branży.

Kapitalizacja Rynkowa

Porównanie wielkości. Mega >200 mld $, Duża 10-200 mld $, Średnia 2-10 mld $, Mała <2 mld $

Wskaźnik P/E

Wycena cena-zysk. Niższa może wskazywać niedowartościowanie; wyższa sugeruje oczekiwania wzrostu

Wzrost Przychodów

Zmiana przychodów rok do roku. Kluczowy wskaźnik dynamiki biznesu i popytu rynkowego

Marża Zysku

Zysk netto jako procent przychodów. Wyższe marże wskazują siłę cenową i efektywność

Zwrot z Kapitału Własnego

Efektywność kapitału akcjonariuszy. >15% jest doskonałe; porównuje skuteczność zarządzania

Ranking Konkurentów

Ogólna pozycja vs konkurenci. #1-3 zielony (liderzy), #4-7 żółty (średni), #8+ czerwony (w tyle)

Reguła 40

Wzrost + Marża ≥ 40%. Benchmark SaaS dla równoważenia inwestycji we wzrost vs rentowność

Analiza magicznego kwadrantu
Perły
High Growth, Low P/E
Wzrost
High Growth, High P/E
Wartość
Low Growth, Low P/E
Pułapki
Low Growth, High P/E
A
P/E Ratio →
Growth →
Magiczny kwadrant

Wizualizuj wartość vs wzrost

Umieść wszystkie swoje aktywa na wykresie rozrzutu P/E vs wzrost. Natychmiast zidentyfikuj perły, pułapki i miejsce każdej akcji.

Perły
High growth, low P/E
Wzrost
High growth, high P/E
Wartość
Low growth, low P/E
Pułapki
Low growth, high P/E
Metryki ryzyka

Porównaj profile ryzyka

Każde porównanie zawiera kompleksowe metryki ryzyka, abyś mógł podejmować świadome decyzje.

Zmienność

Roczne odchylenie standardowe zwrotów

Wskaźnik Sharpe'a

Miara zwrotu skorygowanego o ryzyko

Beta

Korelacja z ruchami rynku

Maksymalne obsunięcie

Największy spadek od szczytu do dołka

Progresywne ładowanie
Dane spółek ładują się płynnie z mechanizmem ponawiania
Nakładki wyników
Wykresy wieloseryjne pokazujące zmianę % w czasie
Eksport CSV
Pobierz dane porównawcze do dalszej analizy
Wybór okresu
Porównuj w okresach od 1M do całej historii
Analiza projekcji
Projekcje wartości na 1-10 lat wprzód
Alfa i Beta
Metryki nadwyżki zwrotu i korelacji z rynkiem

Zacznij Porównywać

Uzyskaj pełny dostęp. Nie potrzebujesz karty kredytowej.

Zarejestruj się za darmo Powrót do Funkcji

Uzyskaj pełny dostęp. Nie potrzebujesz karty kredytowej.